क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट
क्रिप्टो फ़ॉरेक्स से कई गुना तेज़ चलता है। लंबे समय तक टिकने वाले ट्रेडर वे नहीं जिनकी एंट्री सबसे अच्छी है, बल्कि वे जिनके घाटे वाले ट्रेड छोटे और पहले से तय होते हैं। ये नियम यही करते हैं।
पहले रिस्क तय करें: 1-2 % नियम
एंट्री से पहले तय करें कि स्टॉप लगने पर यह ट्रेड अकाउंट का कितना खो सकता है। कई ट्रेडर 0.5 % से 2 % रखते हैं। 1 % पर लगातार दस नुकसान, जो हर ट्रेडर के साथ होता है, के बाद भी लगभग 90 % अकाउंट बचता है। 10 % प्रति ट्रेड पर वही सिलसिला लगभग एक-तिहाई छोड़ता है।
| प्रति ट्रेड रिस्क | 5 नुकसान के बाद | 10 नुकसान के बाद | 20 नुकसान के बाद |
|---|---|---|---|
| 1 % | 95.1 % | 90.4 % | 81.8 % |
| 2 % | 90.4 % | 81.7 % | 66.8 % |
| 5 % | 77.4 % | 59.9 % | 35.8 % |
| 10 % | 59.0 % | 34.9 % | 12.2 % |
स्टॉप से साइज़ तय करें
स्टॉप वहाँ होना चाहिए जहाँ ट्रेड का आइडिया ग़लत साबित हो, जैसे जिस स्विंग लो से आप ट्रेड कर रहे हैं उसके नीचे; किसी गोल डॉलर रक़म पर नहीं। फिर साइज़ अपने आप निकलता है:
Coins = money at risk ÷ (entry − stop + fees per coin)
चौड़ा स्टॉप मतलब छोटी पोज़िशन; पास का स्टॉप मतलब बड़ी। दोनों में स्टॉप पर नुकसान वही रहता है। क्रिप्टो पोज़िशन साइज़ कैलकुलेटर फ़ीस के साथ यह हिसाब करता है, और लिक्विडेशन कैलकुलेटर जाँचता है कि ज़बरदस्ती वाला एग्ज़िट आपके स्टॉप से आगे है।
वोलैटिलिटी का सम्मान करने वाले स्टॉप
मार्केट के सामान्य शोर से पास का स्टॉप शोर से ही लग जाता है। शोर को नापें: ATR या औसत डेली रेंज बताती है कि कॉइन आमतौर पर एक दिन या सेशन में कितना चलता है। आम तरीक़ा है कि स्टॉप आपके टाइमफ़्रेम के ATR का कम से कम 1 से 1.5 गुना हो, किसी साफ़ लेवल के आगे। छोटे कॉइन Bitcoin से कहीं ज़्यादा हिलते हैं, इसलिए उसी रिस्क में पोज़िशन छोटी आती है। दिन भर में रेंज कैसे बदलती है, देखें सेशन के हिसाब से वोलैटिलिटी।
कॉइन साथ-साथ चलते हैं
बड़े मूव में ज़्यादातर ऑल्टकॉइन Bitcoin के पीछे चलते हैं। तीन अलग कॉइन पर तीन लॉन्ग अक्सर एक बड़ा Bitcoin ट्रेड ही होते हैं। साथ चलने वाली पोज़िशन को एक साथ गिनें: अगर हर एक 1 % रिस्क ले रहा है और सब Bitcoin के साथ चलते हैं, तो असली रिस्क 3 % के क़रीब है।
रोज़ाना और साप्ताहिक सीमाएँ
- रोज़ाना लॉस लिमिट (जैसे 3 %): पहुँचते ही उस दिन ट्रेडिंग बंद।
- एक साथ खुले ट्रेड की अधिकतम संख्या, साथ चलने वाले कॉइन को एक गिनकर।
- ट्रेड खुलने के बाद स्टॉप को दूर नहीं खिसकाना।
- जर्नल: एंट्री, स्टॉप, टारगेट, साइज़, नतीजा और एक लाइन क्यों। हर हफ़्ते देखें।
उदाहरण के साथ हिसाब
अकाउंट 2,000 USDT, रिस्क 1 % = 20 USDT। ETH लॉन्ग 4,000 पर, स्टॉप 3,880 पर (120 नीचे, आख़िरी स्विंग लो के आगे)। हर तरफ़ 0.05 % फ़ीस (लगभग 3.94 प्रति कॉइन) के साथ साइज़ = 20 ÷ 123.94 = 0.161 ETH (लगभग 645 USDT)। 5× पर मार्जिन लगभग 129 USDT, और लिक्विडेशन स्टॉप से बहुत नीचे। स्टॉप लगा तो नुकसान 20 USDT, 645 नहीं।
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सवाल-जवाब
क्रिप्टो ट्रेडिंग में 1% नियम क्या है?
किसी एक ट्रेड पर अकाउंट का ज़्यादा से ज़्यादा 1 % रिस्क: स्टॉप लगे तो 1 % नुकसान। पोज़िशन साइज़ स्टॉप की दूरी से आता है, भरोसे से नहीं।
क्रिप्टो में स्टॉप लॉस कहाँ लगाएँ?
जहाँ आइडिया ग़लत साबित हो, किसी साफ़ लेवल के आगे, और कम से कम आपके टाइमफ़्रेम के सामान्य शोर (ATR) जितना दूर। फिर साइज़ ऐसा रखें कि यह स्टॉप आपका तय रिस्क ही ले।
क्या ऑल्टकॉइन के लिए कम रिस्क रखें?
प्रतिशत वही रह सकता है; वोलैटाइल कॉइन के चौड़े स्टॉप पोज़िशन को पहले ही छोटा कर देते हैं। Bitcoin के साथ चलने वाले कई कॉइन को एक रिस्क गिनें।
क्या ज़्यादा लीवरेज से रिस्क बढ़ता है?
अगर साइज़ स्टॉप से तय है तो नहीं। हाँ, लिक्विडेशन पास आता है, इसलिए लीवरेज इतना कम रखें कि लिक्विडेशन स्टॉप से काफ़ी दूर रहे।
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